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名称 |
创盈大岩精选多策略1期集合资产管理计划 |
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类型 |
集合资产管理计划 |
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产品代码 |
SV8992 |
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目标规模 |
本集合计划推广期及存续期规模上限为50亿份（不含参与资金利息转增份额)，同时，客户人数为2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合计划不设具体存续期限，但当本集合计划出现应当终止的情形时，本集合计划将终止并进行清算。 |
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推广期 |
本集合计划的具体推广期以管理人的推广公告为准。 |
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开放期 |
从本计划成立次月起，每月10,11,12日开放，其中第一个交易日接受客户申购和赎回申请，后两个交易日仅接受申购申请。如遇非交易日则顺延。委托人拟在开放参与日参与本计划的，应当至少提前2个工作日向管理人或本计划的销售机构预约参与，委托人未预约的，管理人有权拒绝委托人的参与申请。 |
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份额面值 |
人民币1.00元。 |
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最低金额 |
本计划原则上要求委托人首次参与的最低金额不低于100万元（不含认购/申购费），但管理人有权根据本计划参与和运作的实际情况以及对客户评估的情况调整上述参与规则（但不得低于100万元），管理人有权拒绝不符合上述规则的投资者参与本计划，且不承担任何责任，但首次参与的最低金额不得低于人民币100万元（不含认购/申购费），多次参与的最低金额为人民币10,000元（不含参与费），超过部分均不设金额级差。 |
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相关费率 |
1、 认购/申购费：无 2、退出费：无； 3、管理费：0.48%/年； 4、托管费：0.02%/年； 5、业绩报酬：累计收益率超过15%以上部分的10%，详见本合同第十二部分之约定； 6、其他费用：详见本合同第十二部分之约定。 |
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投资范围及投资比例 |
1、投资范围 本集合计划投资于法律法规及监管规则允许证券公司集合资产管理计划投资的权益类资产、固定收益类资产、现金类资产、金融衍生品及中国证监会认可的其他投资品种： （1）权益类资产：国内依法发行并在证券交易所交易的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的A股股票，含且不限于二级市场股票、新股发行等）、沪港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（“沪港通标的股票”）、深港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所市场的股票（“深港通标的股票”）、证券投资基金（含股票型基金、混合型基金，运作方式包括但不限于契约型开放式、契约型封闭式、上市开放式、交易型开放式及分级基金等）； （2）固定收益类资产：在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债、可交换债、非公开定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券、资产支持票据及债券型证券投资基金； （3）现金类资产：包括现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、货币市场基金； （4）金融衍生品：股指期货、商品期货、国债期货； （5）本集合计划可参与债券回购（含正回购、逆回购）交易。 2、投资比例 （1）权益类资产占本集合计划资产净值的比例为0-95%； （2）固定收益类资产占本集合计划资产净值的比例为0-95%； （3）现金类资产占本集合计划资产净值的比例为0-100%； （4）金融衍生品占本集合计划资产净值的比例为0-95%，且在任一交易日日终，持有股指期货、国债期货和商品期货的总风险敞口合计占本集合计划资产总值的比例不得超出200%； |
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风险收益特征 |
本集合计划属高风险等级 |
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适合推广对象 |
本集合计划适合风险承受能力为激进型及以上的的合格投资者。 |
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管理人 |
和记娱乐官网app证券股份有限公司 |
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托管人 |
交通银行股份有限公司深圳分行 |
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代理推广机构 |
和记娱乐官网app证券股份有限公司 |
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批准产品发行或备案的机构 |
中国证券投资基金业协会 |