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名称 |
创金稳定收益2期集合资产管理计划 |
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类型 |
集合资产管理计划(A份额: AE5011，B份额：AE5012) |
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产品分级 |
本计划包括两类份额，分别为“A份额”、“B份额”，B类份额仅限管理人自有资金参与。计划成立日，A份额与B份额的份额比例原则上为6:1；存续期内，如因A类份额参与、退出等因素的影响，出现两类份额比例原则上不为6:1时，管理人应以A类开放期结束日两类份额配比情况及时追加或退出自有资金保持两类份额比例原则上不高于6:1。 |
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目标规模 |
本集合计划推广期规模上限为3.5亿份（不含参与资金利息转增份额），存续期规模上限为30亿份。本计划参与人数上限为200人。 |
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管理期限 |
管理期限为1年，存续期届满可展期。 |
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推广期 |
本计划推广期由管理人通过网站发布的推广公告约定。 |
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投资运作期 |
自计划成立日起每满3个月为一个投资运作期，投资运作期结束日如遇非工作日，则自动顺延至下一个工作日。 |
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封闭期 |
本计划除开放期外均为封闭期，封闭期内不办理参与、退出业务。 |
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开放期 |
投资者可以办理集合计划参与、退出等业务的工作日。 1）A类份额的参与和退出时间 A类份额投资者可在每投资运作期结束日，办理A类份额的退出业务。A类份额投资者可在每投资运作期结束日及其后两个工作日，办理A类份额的参与业务 2）B类份额的参与和退出时间 管理人有权灵活设置开放期，办理B类份额的参与、退出业务，管理人申请参与、退出本计划，必须满足集合计划合同约定管理人自有资金可参与、退出的条件，且必须提前在管理人网站上公告。 |
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份额面值 |
两类子份额面值均为人民币1.00元。 |
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最低金额 |
A份额首次参与的最低金额为人民币1，000,000元，B份额首次参与的最低金额为人民币1，000,000元，追加参与的最低金额为人民币10,000元，超过部分不设级差。 |
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相关费率 |
1、参与、退出费：0%； 2、托管费： 0.2%/年；3、管理费：0.74%/年；4、其他 |
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投资范围 |
本计划投资范围包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、中小企业集合票据、资产支持证券、债券型基金、债券逆回购、债券正回购、可转换债券、保证收益或保本浮动收益商业银行理财计划、集合资金信托计划以及其它法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。 |
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A类份额预期收益率的公告方式 |
A份额第i个投资运作期适用的预期收益率在第i-1个投资运作期结束日前在管理人网站上公告，其中第1个投资运作期适用的预期收益率为6%/年。 |
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风险收益特征 |
A份额：低风险等级；B份额：高风险等级。 |
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适合推广对象 |
本集合计划分为A、B两类份额，其中A份额预期收益稳定为低风险等级，适合低风险承受能力及以上的合格的个人投资者和机构投资者，B份额因存在杠杆为高风险等级，适合高风险承受能力及以上的有投资经验的合格的个人投资者和机构投资者。 |
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业绩报酬 |
本计划不计提业绩报酬。 |
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分配原则 |
本计划存续期间不进行收益分配。 |
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管理人 |
和记娱乐官网app证券股份有限公司 |
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托管人 |
中国银行股份有限公司上海市分行 |
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代理推广机构 |
中国银行股份有限公司上海市分行 |