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名称 |
创金价值成长3期集合资产管理计划 | ||||||||
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类型 |
非限定性集合资产管理计划 | ||||||||
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产品代码 |
AE0015 | ||||||||
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目标规模 |
本集合计划推广期规模上限为5亿份，存续期不设规模上限。 | ||||||||
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管理期限 |
本计划未约定存续期限，若符合所约定的终止清算条件时，则直接进入终止清算程序。 | ||||||||
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推广期 |
本计划推广期由管理人通过网站发布的推广公告约定。 | ||||||||
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开放期 |
本计划成立后推广机构为委托人办理参与、退出业务的工作日。本计划在每次封闭期结束后开放一次。 | ||||||||
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份额面值 |
人民币1.00元。 | ||||||||
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最低金额 |
首次参与的最低金额（含认购/申购费）为人民币10万元，多次参与的最低金额（含认购/申购费）为人民币1,000元，超过部分不设金额级差。 | ||||||||
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相关费率 |
1、认购/申购费：
2、退出费：无 3、托管费：0.25%/年； 4、管理费：1.5%/年； 5、业绩报酬：在委托人分红日、退出日及计划终止日，若持有期年化收益率达6%以上时，则管理人对超出部分分段提取业绩报酬，具体业绩报酬计提详见本说明书业绩报酬部分。 | ||||||||
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投资范围及投资比例 |
1、本计划投资范围包括： 1）本计划可投资于国内依法发行的股票，包括非公开发行的股票（或称定增股票）、首次公开发行的股票及二级市场股票，也可投资于证券投资基金; 2）本计划可投资股指期货，以及参与融资融券交易，也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给中国证券金融股份有限公司。 3)本计划可投资于固定收益类资产，包括国债（到期日在1年以上）、政策性金融债、中期票据、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券、可分离交易可转债、私募可交换债券、央行票据（到期日在1年以上）、债券基金、股票基金的优先级基金、债券逆回购（期限大于7天）、债券正回购、资产支持证券等 4）闲置资金可投资现金类资产：包括现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品。 2、资产配置比例 股票（定向增发、二级市场买卖、一级市场申购、交易所大宗交易市场买卖）：占资产总值0-100%； 股指期货：占资产总值0-30%； 融资融券和出借证券：占资产总值0-40%； 固定收益类和现金类资产：占资产总值0-100％。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。 | ||||||||
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风险收益特征 |
高风险等级 | ||||||||
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适合推广对象 |
适合高风险承受能力及以上的投资者 | ||||||||
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管理人 |
和记娱乐官网app证券股份有限公司 | ||||||||
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托管人 |
中国工商银行股份有限公司 | ||||||||
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代理推广机构 |
中国工商银行股份有限公司、和记娱乐官网app证券股份有限公司 | ||||||||
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批准产品发行或备案的机构 |
中国证券投资基金业协会 |