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计划名称 |
创金价值成长集合资产管理计划 |
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计划类型 |
非限定性集合资产管理计划 |
| 产品代码 | AE0005 |
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投资目标 |
秉承价值投资理念，前瞻性研究宏观经济、行业、以及企业基本面变化，积极主动进行资产配置，精选个股，主要选择和投资具有核心竞争能力的企业，与优秀企业共同成长，实现计划资产的长期持续快速增值。 |
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投资范围 |
本计划投资范围为国债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、央行票据、证券投资基金、债券逆回购、债券正回购、中小企业私募债、中期票据、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、资产支持证券、货币市场基金、银行存款、现金、国内上市的A股、股指期货、在国内上市的权证等中国证监会允许集合计划投资的所有投资品种。集合计划可以参与融资融券交易，也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。 |
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存续期 |
本计划未约定存续期限，若符合所约定的终止清算条件时，则直接进入终止清算程序。 |
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开放期 |
本计划存续期内每个工作日可办理参与、退出业务。 |
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目标规模 |
本计划推广期的上限规模为30亿份（不含所有参与资金利息转增份额），推广期最低募集规模为1亿份。存续期不设规模上限，在产品存续期间，管理人可以根据市场变化情况设定或调整本计划存续期规模上限，并于开放期开始前在管理人公司网站公告。 |
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参与原则 |
首次参与的最低金额为10万元（含参与费），超过最低参与金额的部分不设金额级差；追加认购时，每笔参与申请不得低于1000元人民币（含参与费），超过部分不设金额级差。 首次参与指提出参与申请的委托人在参与之前未曾持有过计划的情形。 |
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推广对象 |
中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者，且该投资者已经是推广机构的客户。 |
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业绩比较基准 |
沪深300指数×70% +中证全债指数×30%。 |
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风险收益特征 |
较高风险、高收益。 |
| 批准产品发行或备案的机构 | 中国证券监督管理委员会 |
产品费率
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管理费率 |
1.50%/年 | |
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托管费率 |
0.20%/年 | |
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业绩报酬 |
本计划在符合业绩报酬计提条件下（持有期年化收益率大于6%时提取超额部分的20%），在委托人计划分红日、退出日或计划终止日提取业绩报酬。 | |
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参与费率 |
参与金额（M） |
参与费率 |
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M＜200万 |
1.0% | |
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200万≤M＜500万 |
0.5% | |
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500万≤M |
每笔1000元 | |
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退出费率 |
持有期限（N） |
退出费率 |
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N≤1年 |
0.5％ | |
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1年≤N＜2年 |
0.3％ | |
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2年≤N＜3年 |
0.1％ | |
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3年≤N |
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