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名称 |
共盈大岩进取3号集合资产管理计划 |
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类型 |
集合资产管理计划 |
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产品代码 |
S57230 |
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目标规模 |
本集合计划推广期及存续期规模上限为50亿份（不含参与资金利息转增份额)，同时，客户人数为2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合计划不设具体存续期限，但当本集合计划出现《管理合同》约定的终止情形时，本集合计划将终止并进行清算。 |
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推广期 |
本计划推广期由管理人通过网站发布的推广公告约定。 |
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开放期 |
从本计划成立次月起，每月10,11,12日开放，其中第一个交易日接受客户申购和赎回申请，后两个交易日仅接受申购申请。如遇非交易日则顺延。 |
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份额面值 |
人民币1.00元。 |
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最低金额 |
本计划原则上要求委托人首次参与的最低金额不低于100万元（不含参与费），但管理人有权根据本计划参与和运作的实际情况以及对客户评估的情况调整上述参与规则，管理人有权拒绝不符合上述规则的投资者参与本计划，且不承担任何责任，但首次参与的最低金额不得低于人民币100万元（不含参与费），多次参与的最低金额为人民币10万元（不含参与费），超过部分均不设金额级差。 |
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相关费率 |
1、认购/申购费：1% 2、退出费：无 3、管理费：2.08%/年； 4、托管费：0.02%/年； 5、业绩报酬：在计划分红日、委托人退出日、计划终止日，当委托人参与本计划期间折算的年化收益率低于0%，不提取业绩报酬；当委托人参与期间折算的年化收益率高于或等于0%，提取年收益率大于等于0%部分的20%作为业绩报酬。 |
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投资范围及投资比例 |
本集合计划将主要投资于国内依法公开发行上市的股票(含新股申购)、沪港通和深港通、国债、中央银行票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、短期（超短期）融资券、中期票据、商业银行次级债、交易所交易的可转债、可交换债、证券投资基金、融资融券、股指期货、商品期货、国债期货、银行存款以及中国证监会认可的其他投资品种。 股票投资市值比例为资产管理计划资产净值的0-95%；固定收益品种（包括国债、中央银行票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、短期（超短期）融资券、中期票据、商业银行次级债、交易所交易的可转债、可交换债）投资市值比例为资产管理计划资产净值的0-95%；证券投资基金投资市值比例为资产管理计划资产净值的0-95%；在任何交易日日终，在扣除股指期货合约占用的交易保证金后，保持不低于集合资产管理计划资产净值 5%的现金及到期日在一年以内的政府债券；权证投资比例为资产管理计划资产净值的0-3%。在任一交易日日终，本集合资产管理计划的风险敞口（风险敞口=权益类证券（包括股票、基金及权证）市值+买入股指期货合约价值总额-卖出股指期货合约价值总额）不超过资产净值的 95%。 |
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风险收益特征 |
本集合计划属高风险等级的产品。 |
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适合推广对象 |
适高风险等级承受能力的合格个人和机构投资者。 |
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管理人 |
和记娱乐官网app证券股份有限公司 |
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托管人 |
交通银行股份有限公司深圳分行 |
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代理推广机构 |
本计划推广机构为和记娱乐官网app证券及管理人不时公布的其他代销机构。 |
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批准产品发行或备案的机构 |
中国证券投资基金业协会 |