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名称 |
共盈安心成长FOF集合资产管理计划 |
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类型 |
集合资产管理计划 |
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产品代码 |
S57225 |
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类型 |
集合资产管理计划 |
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目标规模 |
本集合计划推广期规模上限为5亿元（不含参与资金利息转增份额)，存续期规模上限为50亿元,同时，客户人数为2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合计划不设具体存续期限，但当本集合计划出现《管理合同》约定的终止情形时，本集合计划将终止并进行清算。 |
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推广期 |
本计划推广期由管理人通过网站发布的推广公告约定。 |
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封闭期 |
指自本集合计划成立之日起不办理参与、退出的工作日，本计划除开放期外均为封闭期。 |
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开放期 |
指集合计划成立后推广机构为委托人办理参与、退出业务的工作日。本计划自成立日起满6个月后的下一个月15日及此后每3个月的最后一个月15日可办理参与、退出业务，其后两个工作日仅办理参与业务，如遇非工作日则自动顺延至下个工作日。 管理人有权根据本计划运作的实际需要设置临时开放期以办理参与和/或退出业务，管理人设置临时开放期的，应至少提前1个工作日以公告形式告知委托人设置临时开放期的具体安排。 |
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份额面值 |
人民币1.00元。 |
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最低金额 |
首次参与的最低金额为人民币100万元，多次参与的最低金额为人民币1万元，超过部分均不设金额级差。 |
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相关费率 |
1、认购/申购费：1%； 2、退出费：0%； 3、托管费：0.15%/年； 4、管理费：1%/年； 5、业绩报酬：在委托人退出日、本计划分红日及计划终止日，若持有期计划年化收益率小于0%，则管理人不提取业绩报酬；若持有期计划年化收益率大于等于0%，则管理人对超出部分按20%的比例提取业绩报酬。 |
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投资范围及比例 |
1、本集合计划将主要投资于： （1）现金类资产：包括现金、银行存款、到期日在一年以内（含1年）的国债和央行票据、期限在7天以内（含7天）的债券逆回购、货币市场基金等； （2）金融产品：国内依法公开发行的各类证券投资基金（包括封闭式基金和开放式股票型、混合型及债券型基金，包含ETF买卖和LOF）、证券公司集合资产管理计划、基金公司特定多个客户资产管理计划、基金公司子公司特定多个客户专项资产管理计划、集合资金信托计划、经基金业协会备案的契约型私募证券投资基金及其他金融监管部门批准或备案发行的金融产品。所投资金融产品不得投资于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、以债权融资为目的的各类收益权、带回购条款的股权性融资等非标准化债权类资产及非上市公司股权及其收益权等非标准化股权类资产；也不得投资于中小企业私募债、地方性股权交易中心挂牌交易证券、资产支持证券次级、结构化金融产品劣后份额等流动性较差或需先行承担风险的资产。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。 2、资产配置比例 （2）现金类资产：包括现金、银行存款、到期日在一年以内（含1年）的国债和央行票据、期限在7天以内（含7天）的债券逆回购、货币市场基金等。现金类资产占本集合计划资产总值的比例为0-100%，其中在开放期占本集合计划资产总值的比例不低于5%。 |
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风险收益特征 |
中高风险等级 |
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适合推广对象 |
本集合计划属中高风险等级，适合风险承受能力积极型及以上的合格投资者 |
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管理人 |
和记娱乐官网app证券股份有限公司 |
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托管人 |
国信证券股份有限公司 |
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推广机构 |
和记娱乐官网app证券股份有限公司及管理人不时公布的其他推广机构 |
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批准产品发行或 备案的机构 |
中国证券投资基金业协会 |