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名称 |
创鑫5号集合资产管理计划 |
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产品代码 |
创鑫5号A份额：S54164/创鑫5号B份额：S54165 |
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类型 |
集合资产管理计划 |
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目标规模 |
推广期和存续期规模上限为50亿份。单个客户首次参与金额不低于100万元。本集合计划委托人数量为2人以上（含）且不超过200人。 |
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管理期限 |
本集合计划存续期为24个月，可展期。经管理人、托管人、委托人书面协商一致，可提前结束。 本集合计划各期A类份额不超过12个月。 |
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封闭期 |
1）本集合计划A类份额不定期开放（具体开放时间由管理人确定，并提前2个工作日在管理人网站上公布），非开放期均为封闭期，该期间内不办理参与和退出业务。 2）本集合计划B类份额不定期开放（具体开放时间由管理人确定，并提前2个工作日在管理人网站上公布），非开放期均为封闭期，该期间内不办理参与和退出业务。 |
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开放期 |
1）本集合计划A类份额不定期开放，具体开放时间由管理人确定，并提前在管理人网站上公布。开放期内，A类份额委托人可以办理参与业务，但不能办理退出业务，A类份额为到期自动退出。 2）本集合计划B类份额不定期开放，具体开放时间由管理人确定，并提前在管理人网站上公布。开放期内，B类份额委托人可以办理参与业务、退出业务。 |
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运作期 |
指本集合计划各类份额委托人至少持有该类产品份额的最低期限。管理人根据投资情况自行安排各期A类份额运作期限，具体以管理人公告为准。每个运作期原则上不低于6个月。 |
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份额面值 |
本集合计划份额的面值为人民币1.00元。 |
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最低金额 |
单个委托人首次参与本集合计划的最低金额为1,000,000.00元。对于已经是本集合计划A类份额的持有人，其追加参与资金的最低金额为10,000.00元，追加参与的金额为10,000.00元的整数倍. |
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相关费率 |
1、参与费率：0% 2、退出费率：0% 3、管理费率：本集合计划的年管理费率为0.20%。 4、托管费率：本集合计划的年托管费率为0.06%。 5、业绩报酬：本集合计划不收取业绩报酬。 |
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投资范围 |
本集合计划将主要投资于以下金融产品：（1）权益类资产，包括股票（含新股申购）、股票型基金、混合型基金；（2）现金类资产，包括银行存款、期限在7天内的债券逆回购（含7天）、一年以内的国债和央行票据（含1年）、货币市场基金等 |
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风险收益特征和适合推广对象 |
本集合计划根据风险收益特征进行分级，分为A类和B类份额。 本集合计划A类份额为低风险等级，适合低风险承受能力及以上的合格个人和机构投资者。 本集合计划B类份额因存在对A类份额预期收益及本金的补偿，为高风险等级，适合高风险承受能力及以上的合格的个人投资者和机构投资者。 |
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管理人 |
和记娱乐官网app证券股份有限公司 |
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托管人 |
中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部 |
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推广机构 |
和记娱乐官网app证券股份有限公司 |