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名称 |
创聚量化FOF一号集合资产管理计划 |
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类型 |
集合资产管理计划 |
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产品代码 |
SP2031 |
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目标规模 |
本集合计划推广期规模上限为50亿元（不含参与资金利息转增份额)，存续期规模上限为50亿元,同时，客户人数不超过200人。 |
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管理期限 |
本集合计划不设具体存续期限，但当本集合计划出现《管理合同》约定的终止情形时，本集合计划将终止并进行清算。 |
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推广期 |
本计划推广期由管理人通过网站发布的推广公告约定。 |
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开放期 |
本计划成立之后的每个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准（管理人通告暂停参与、退出时除外）。 |
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份额面值 |
人民币1.00元。 |
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最低金额 |
首次参与的最低金额为人民币100万元（不含参与费），新增参与的最低金额为人民币10万元（不含参与费），委托人将红利再投资不受上述限制。 |
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相关费率 |
1、认购/申购费：0%； 2、退出费：0%； 3、 托管费：0.13%/年； 4、管理费：0.5%/年； 5、业绩报酬：本集合计划在一定情况下收取业绩报酬。 |
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投资范围及投资比例 |
1、投资范围 本集合计划将主要投资于：1）国内依法公开发行的各类证券投资基金（包括封闭式基金和开放式股票基金、债券基金、混合基金，包含ETF基金和LOF基金）、证券公司集合资产管理计划、基金公司特定多个客户资产管理计划、基金公司子公司特定多个客户专项资产管理计划、集合资金信托计划；（其中ETF基金和LOF基金仅可以在场内二级市场买卖）（2）现金管理类资产：现金、银行存款、到期日在一年以内（含1年）的国债和央行票据、期限在7天以内（含7天）的债券逆回购、货币市场基金等；（3）本计划可投资证券交易所股票期权、股指期货、国债期货等中国证监会认可的金融衍生品。 2、投资限制 资产配置比例如下： （1）国内依法公开发行的各类证券投资基金（包括封闭式基金和开放式股票基金、债券基金、混合基金，包含ETF基金和LOF基金）、证券公司集合资产管理计划、基金公司特定多个客户资产管理计划、基金公司子公司特定多个客户专项资产管理计划、集合资金信托计划：占资产总值的0-100%； （2）现金管理类资产：现金、银行存款、到期日在一年以内（含1年）的国债和央行票据、期限在7天以内（含7天）的债券逆回购、货币市场基金等：占资产总值的0-100%； （3）证券交易所股票期权、股指期货、国债期货以及中国证监会认可的金融衍生品：衍生品名义本金占资产总值的0-40%； 管理人将在集合计划成立之日起6个月内，使集合计划的投资组合比例符合上述约定。如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素，造成集合计划投资比例超标，管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的10个交易日内将投资比例降至许可范围内(如遇相关证券不能上市交易的，上述时间期限自动顺延)，并向管理人住所地中国证监会派出机构及监管机构指定的协会报告。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。 |
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风险收益特征 |
低风险等级 |
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适合推广对象 |
风险承受能力为低风险等级及以上的有投资经验的合格投资者。 |
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管理人 |
和记娱乐官网app证券股份有限公司 |
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托管人 |
中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部 |
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代理推广机构 |
和记娱乐官网app证券股份有限公司以及经管理人认可的其他符合条件的代理推广机构等 |
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批准产品发行或备案的机构 |
中国证券投资基金业协会 |